Aprenda as opções de negociação com o mestre real - Dan Sheridan, um operador de piso com opção de veterano CBOE de 22 anos. High Probability Condors Adjusment live trade Class. O tempo de duração do video é de 1:45 minutos. Este vídeo contém sessões de mentoring remuneradas de traders reais de estudantes de Sherdans que aconteceram em 2007.Dan mostra ao seu tradutor estudante principiante a meio período como ajustar o condor de alta probabilidade Mantendo os olhos no delta e theta. Otimize o download comprando um extabit de conta premium, muito mais rápido do que lumfile O link mais popular: Extabit extabitfile279l1i16ytny8Condors. part3.rar extabitfile279l1i16ytb7kCondors. part2.rar extabitfile279l1i16ytr40Condors. part1.rar O melhor link. Lumfile lumfiley1gk0cwh1pb8Condors. part1.rar. html lumfilekfmgorehjocfCondors. part2.rar. html lumfile32zf2vvafaifCondors. part3.rar. html Se você tiver problemas no download, por favor, entre em contato com YM. BranchWhiteOrchid Comentários (0) Ajustando os Condores de Ferro Apesar do que outros possam tentar e dizer-lhe (geralmente quando eles estão tentando vender algo), o ajuste de Iron Condors não é ciência de foguete. Você não precisa de algum sistema ou treinamento extravagante que custa centenas de dólares, e confie em mim, existem centenas de sites geridos por comerciantes da internet que tentam vender esses produtos. Não há molho especial quando se trata de ajustar condores de ferro, tudo o que você precisa é um par de escolhas diferentes e um sistema que você adere. Vou descrever algumas dessas opções para você aqui hoje (e você não precisará pagar centenas de dólares por isso). Quando se trata de estratégias neutras do mercado, você não pode fazer muito melhor do que os condores de ferro. Essa estratégia de negociação de opções ganha lucros se o estoque subjacente permanecer dentro de um intervalo especificado. O que dói essa estratégia é movimentos bruscos em qualquer direção depois que o comércio é colocado. Às vezes, e depende do tempo e da forma como você estruturou seu Iron Condor, você ainda pode enfrentar esses grandes movimentos e ser lucrativo. No entanto, em outros momentos, esses movimentos violentos podem ter um efeito negativo na sua posição, em que ponto você precisa tomar uma decisão sobre se fechar o comércio e levar sua perda, ou fazer um ajuste Iron Condor. Essas decisões devem ser parte de seu plano de negociação e você deve saber o que você vai fazer com antecedência se ocorrer um grande movimento. O que você não quer fazer é fechar os olhos, atravessar os dedos e esperar que a posição volte ao lucro. Com Iron Condors, você pode perder mais do que você faz, então é muito importante que você não deixe pequenas perdas se transformarem em grandes perdas. Antes de chegar a como ajustar um Iron Condor, é importante ter uma compreensão geral da estratégia. As principais características da Iron Condors são: Esta estratégia é criada através da venda de um Bear Call Spread e venda de um Bull Put Spread. Eles têm um potencial de lucro limitado, que é limitado ao prêmio coletado no Bear Call Spread e no Bull Put Spread. Perdas potenciais são maiores que os lucros potenciais. Esta é uma estratégia que tem uma alta probabilidade de sucesso, geralmente em torno de 80. Isso é compensado pelo risco de perder mais do que você pode fazer. Por isso, ajustar suas negociações perdedoras é muito importante. Você não ganhará todas as vezes com Iron Condors. Isso é apenas um fato da vida. Mesmo com ajustes, você ainda terá alguns negócios perdidos, como com qualquer estratégia. A consideração mais importante não está sofrendo grandes perdas que devolvem muitos dos seus ganhos de trades anteriores. Para dar-lhe um exemplo rápido do que pode dar errado, no dia 28 de julho entrei no lado de Bull Put de um Iron Condor no RUT (tendo já colocado o Bear Call Spread alguns dias antes), com preços de exercício de 670 e 660. Em O tempo, RUT foi negociado em cerca de 799. Então, no início de agosto, tivemos o colapso do mini mercado e no dia 4 de agosto, o RUT caiu para 727. Este foi um pior cenário para mim, com o índice subjacente fazendo um movimento brusco Apenas alguns dias depois eu coloquei o comércio. Com o risco envolvido, tive que fechar o comércio por uma perda de 3.094. No entanto, alguns dias depois, consegui ajustar o comércio re-entrando no Bull Put Spread em 560-570 e consegui 1.222 nesse comércio que compensou algumas das minhas perdas da posição inicial. Quando você leva em conta isso e os lucros do lado Bear Call do Condor, eu estava apenas abaixo de 828 para o mês, o que foi um resultado muito razoável considerando a situação. Este é um exemplo de ajustar um Condor de Ferro rodando o lado perdedor para diminuir os preços de ataque (se o lado da chamada fosse o lado perdedor, você passaria a ataques mais altos). Agora, detalhei mais algumas opções para ajustar os Condores de Ferro: Escolha 1) Não faça nada e aguarde que o subjacente avança e o lado perdedor volta a um nível confortável. Sim, esta é uma opção, mas, como eu disse anteriormente, você precisa ter cuidado para não permitir que uma pequena perda se torne uma grande perda. Para o comércio RUT que mencionei anteriormente, se não o tivesse fechado em 4 de agosto, minhas perdas teriam sido muito maiores quando o índice acabou por chegar em 640 em 9 de agosto. A outra coisa a considerar com o fato de não fazer nada é o estresse que você estará sob a duração restante do comércio e o fato de que essas posições se tornam mais difíceis de ajustar quando você chegar ao prazo de validade. Escolha 2) Deslize para baixo (para cima) para diminuir (mais alto) greves. Isto é o que eu fiz com o comércio acima, e fiz o que liguei para um rolo atrasado, onde eu encerrei o comércio e depois aguardamos alguns dias antes de rolar para o ataque mais baixo. Isso me permitiu me afastar do mercado e também receber mais opções de prêmio devido ao aumento da volatilidade. Escolha 3) Deslize para baixo (para cima) e para fora. Então, além de rolar suas batidas para baixo (para cima), você também expõe por mais um mês. Isso permite que você fique ainda mais longe do mercado e também obtenha prémio extra devido ao aumento do prazo de caducidade. A desvantagem é que você agora tem a posição aberta por um mês extra, e você pode não querer que a exposição seja aberta por tanto tempo. Ao negociar Iron Condors, você não quer ir muito longe no tempo, já que os benefícios do tempo de decaimento são reduzidos. Escolha 4) Você poderia rolar o Bull Put Spread AND the Bear Call Spread. No caso RUT acima, além de rolar minhas Estipuras de Pó para baixo, eu também desenrolou minhas Calções de Chamada para baixo de 910-920 a 720-730. Isso resultou em uma receita adicional de 897 no mês que ajudou ainda mais a compensar minhas perdas com a perda inicial do Bull Put Spread. O risco com isso é que você rola as chamadas para baixo apenas para que o subjacente se mova de volta na outra direção e então você pode enfrentar perdas em ambos os lados do Condor. Escolha 5) Outra opção que funciona, é HEDGE sua posição comprando o subjacente ou comprando algumas opções fora do dinheiro. A maneira mais fácil de fazer isso é com ações e usando o delta. Suponha que seu delta no Put Spread seja em torno de 0,15. Você poderia vender 7 ações para proteger metade do seu delta atual (ou qualquer proporção que você decidir é apropriado). O risco com isso é que se o subjacente aumenta, você acaba desistindo de alguns de seus lucros no Iron Condor, mas esse é o preço que você paga pela proteção, eu acho. A outra questão é que o delta mudará ao longo do tempo, então você pode precisar comprar ou vender mais do subjacente para ajustar sua cobertura, o que novamente pode prejudicar alguns de seus lucros e também incorre em custos de transação. Se você optar por se proteger com opções, você poderia olhar para comprar algumas poupanças (chamadas) para além do dinheiro do que o Condor ataca. Mais uma vez, use o delta como um guia aqui. Escolha 6) A opção final é simplesmente cortar suas perdas, ir embora e aguardar outra oportunidade. Ao igual que não fazer nada, esta também é uma decisão que você pode tomar, lembre-se de que o dinheiro é uma posição. Às vezes, pode ser melhor fechar as coisas, limpar a cabeça e voltar com um novo olhar sobre as coisas. Neste caso, você pode escolher fechar ambos os lados do Condor, ou apenas o lado perdedor. Estes 6 cenários apresentados acima são realmente as principais opções quando se trata de ajustar Iron Condors. Então, lá você tem, informações que levaram provavelmente 10 minutos para ler que poderia ter potencialmente custar-lhe centenas de dólares se você estivesse em um site diferente. Sinta-se à vontade para compartilhar esta publicação no Facebook ou no Twitter. Publico meus resultados de negociação a cada mês, certifique-se de verificá-los aqui. Heres para o seu sucesso final INFORMAÇÕES ATUALIZADAS FEVEREIRO 9, 2017 Estou executando uma aula de treinamento no momento e tivemos uma sessão ontem onde examinamos algumas das opções para ajustar um RUT Feb Iron Condor. Abaixo está um vídeo de 45 minutos onde eu dou uma visão detalhada sobre o comércio e como ajustar de um comércio que se moveu contra nós. Eu também perco detalhes dos negócios que eu coloquei no último mês e como eu planejo administrá-los para expirar na próxima semana. Este comércio foi um comércio de alerta de opção como parte do meu serviço de Alerta de Comércio de QI. Os detalhes originais do comércio como dado aos subsídios de Alertas do IQ são os seguintes: Data: 13 de janeiro de 2017 Estratégia: Iron Condor RUT (tamanho de meia posição) Trade Set Up: Sell RUT 16 de fevereiro, 840 CALL, Buy RUT Feb 16th 850 CALL Para 0,50 (50) ou melhor. Sell RUT Feb 16th, 640 PUT, Buy RUT Feb 16th 630 PUT para 0.45 (45) ou superior. Prêmio: 95 (0,95) Crédito líquido ou melhor. Pontos de Ajuste de Gerenciamento de Comércio: pontos de ajuste se qualquer propagação chegar a 150 (1,50) e RUT quebrar acima de 820 ou abaixo de 680. Se isso ocorrer, eu farei uma das seguintes dependendo das condições de mercado: Tire as perdas para as greves mais altas Rolo para greves mais altas e ou adicione a segunda metade da nossa posição Dados de retorno da margem: para este comércio, estamos arriscando aproximadamente 905 na margem para fazer 95, para um retorno de 10,50. Este comércio será rentável se RUT terminar acima de 640 e abaixo de 840 no final do prazo. Temos uma margem de 16,23 para o erro na parte negativa e uma margem de 9,95 na parte superior. Alvo de lucro: se qualquer um dos negócios de propagação para baixo para 0,05 ou 0,10, nós tomaremos nossos lucros. Comentários: Estou apenas negociando tamanho de meia-medida hoje, pois sinto que o mercado está devido a um grande movimento em breve. Se isso acontecer na próxima semana, eu adicionarei a segunda metade da posição, caso contrário, eu espero que este expire. O mercado técnico está com um pouco de sobre-comprado, mas em uma forte tendência de alta que pode permanecer por algum tempo, acho que qualquer retrocesso será superficial e, se isso ocorrer, eu adicionei a segunda metade da nossa posição se conseguirmos um bom pico no VIX. Nós ainda temos um Bear Call Spread que expira na próxima semana, então tenha isso em mente ao olhar para este comércio. O selloff hoje viu um bom aumento na volatilidade, permitindo-nos entrar em um bom ponto de entrada. Colocamos nossas greves um pouco mais perto na parte superior devido às condições de sobrecompração e ao fato de que, se esse lado entrar em problemas, será mais fácil de ajustar. Preocupações: os mercados estão sobre-comprados e uma retração acentuada pode prejudicar essa posição, então a gestão de riscos será a chave com essa. Se as coisas começam a se mexer muito na próxima semana, eu posso olhar para hedge com algumas opções semanais. Se você estiver mais avessado ao risco, talvez queira aguardar um dia para entrar no comércio caso o mercado continue a se reunir, pois poderá obter um preço melhor, ou mover seus preços de exercício mais altos. Quando eu corri a classe em 7 de fevereiro, este comércio estava sentado em algumas perdas do lado da chamada com o RUT negociando em torno de 828-830, o que foi muito próximo ao nosso ataque curto em 840. Assista ao vídeo se você tiver o tempo e faça o favor Envie-me um e-mail para email160protected se tiver alguma dúvida. Gostaria de Compartilhá-lo o que acontece com o seu lado perdedor, vendendo outro spread de crédito do outro lado para cobrir suas perdas potenciais. Por exemplo, estou em um condor AAPL que violou a rodada curta da convocação espalhou a recente reunião de WAAPLs. A negociação de ações em torno de 556 e o spread de chamadas é 555560. Estou considerando vender o fechamento do spread (lucrativo) do condor original e vender um novo spread na mesma data de vencimento em greves de 550555 com contratos suficientes, de modo que se a AAPL se mova completamente Acima de 560 por vencimento, o crédito do novo spread vendido abrange essa perda. I8217m também considerando vender um spread de 545550, permitindo que a possibilidade de 8220win8221 se espalhe. Claro, a possibilidade é que, uma vez que eu faço isso, AAPL desce e então eu tenho que repetir o processo na outra extremidade, aumentando várias vezes minhas perdas potenciais. Mas a expiração é apenas uma semana de distância. O que você acha dessa estratégia parece ser uma maneira potencial de garantir quase uma vitória com um condor (uma propagação gera e a outra se transforma em um equilíbrio). Obrigado, Kumud Jindal Sim, essa é uma estratégia que eu uso de vez em quando, especialmente quando a propagação se torna quase inútil, pois já não oferece muita proteção se o mercado continuar tendendo. Você só precisa ter cuidado para que o mercado não seja reverso e coloque seu novo spread sob pressão. HI Gavin, I8217m realmente gostou do ITIQ e tenho lido minha cópia do curso de comércio Iron Condor. Eu fiz uma pergunta sobre como ajustar como você descreve aqui. Quando é o melhor momento para enrolar (ou para baixo) o IC antes ou quando o preço atinge o ataque rápido, o Hi Tailgun, você definitivamente deve ajustar antes que o preço atinja seu ataque curto. Fique atento ao delta do seu ataque curto, eu gosto de ajustar quando ele atinge 30, o mais tardar. Espero que isso ajude Isso pode parecer uma questão elementar, mas se sua garantia subjacente não estava no preço de ação que você comprou (com preços de exercício de 670 e 660. Na época, o RUT estava negociando em torno de 799. Então, no início de agosto, Nós tivemos o colapso do mini-mercado e no dia 4 de agosto, o RUT caiu para 727.) Por que você teria que fechar o comércio com uma perda Se a opção expirasse em 727 porque wouldn8217t você ainda está ganhando o comércio Como foi o ( Este foi um dos piores cenários para mim, com o índice subjacente fazendo um movimento nítido apenas alguns dias depois que eu coloquei o comércio) Não seria o pior cenário se ele se movesse abaixo da perna do condor. Quando o mercado cai assim, a volatilidade dispara E você está sentado em uma grande perda não realizada. Sim, você poderia continuar aguardando a esperança de que o mercado não caia abaixo de suas pequenas greves, mas lembre-se de que a esperança é uma palavra perigosa no mercado de ações. Além disso, assumindo que você está para baixo, diga 15 sobre o comércio, quanto mais dor você está disposto a tomar se o índice continuar a cair Você precisa cortar suas perdas (ou ajustar) em algum ponto, caso contrário, as chances de você explodir seu A conta é muito alta. Pense em 2008. À medida que o mercado de ações caiu, você continuaria segurando um condor de ferro apenas porque sua baixa greve era em 670 e o mercado estava em 727. O que acontece se o mercado desabar 10 no dia seguinte Onde a maioria das pessoas entra O problema com os condores é que eles não cortaram suas perdas o suficiente e continuam mantendo até que a conta seja eliminada. Olá, recentemente comecei a vender Iron Condors e I8217m interessados nessas estratégias de ajuste. Tenho uma pergunta sobre a escolha 4 acima. Muitas vezes parece ser uma boa idéia para ajustar os dois lados do condor 8211 para ficar no intervalo rentável e o outro para colecionar algum dinheiro para compensar sua perda de ajuste do outro lado. Aqui está a minha pergunta: isn8217t 8220rolling8221 (ajustando) ambos os lados de um condor de ferro essencialmente o mesmo que comprar de volta seu condor de ferro (fechando a posição) e vender um novo. Há uma diferença importante, porém: eu acho que você economiza dinheiro em comissões (Usando ThinkOrSwim) e economize tempo, porque fechar um e vender outro é mais fácil (pelo menos em TOS) do que rolar um lado por vez. Por favor, corrija-me se I8217m está errado. Obrigado, 5 ajustes simples do Condor de ferro para evitar a limpeza da sua conta Parece a estratégia perfeita. Um sistema turn-key em que tudo que você precisa fazer é colocar um comércio por mês e você está a caminho de riquezas instantâneas. Bem, não é tão fácil. Não me interprete mal ... os condores de ferro são uma ótima maneira de criar riqueza. O que é o Big Deal Iron condors é um comércio de chances elevado. Mas com essas altas probabilidades, isso significa que a perda de negócios acaba por ser muito maior do que as recompensas. Isso significa que vale a pena ser pró-ativo ao negociar condores de ferro. Esta não é uma estratégia definida e esquecida. Na realidade, trata-se de gerenciamento de risco ativo. Ajustando Condores de Ferro Existem duas coisas que você precisa evitar quando você está negociando condores de ferro. O primeiro é evitar tendências de volatilidade. É aqui que o mercado se move constantemente em uma direção. Isso acontece nos mercados de touro quando os índices de ações correm mais alto e nos mercados de urso durante falhas. Um exemplo de volatilidade de tendências A segunda coisa a evitar é o movimento rápido. Se o condor de ferro não tiver sido ativo o suficiente para gerar lucros, o risco de uma jogada rápida pode colocá-lo em uma posição ruim. Um movimento de explosão pode dar-lhe uma grande perda. Então, o que você pode fazer? Dê uma olhada em alguns ajustes simples 1. Inicie o comércio com uma cobertura ascendente. Uma das coisas interessantes sobre os condores de ferro é que eles sempre começam com risco para cima. Se os estoques estão em um mercado de touro rip-rugindo, você não pode dar ao luxo de começar curto, porque você vai acabar com uma tonelada de volatilidade de tendências. Então, considere começar com alguns spreads de chamadas Bull ou chamadas longas para proteger sua vantagem. 2. Comprar Unit Puts Para evitar o risco de uma queda do mercado, compre algumas das opções de dinheiro. Isso o protegerá de qualquer evento louco, como o 911 ou as segundas-feiras negras que aparecem. 3. Tenha Pontos de Ajuste Sistemático Os Condores de Ferro não são uma estratégia que precisa de um monte de pensamento. É um comércio mais baseado em estatística, e você deve tratá-lo como tal. Então, o que você deve fazer é escolher pontos onde o mercado se moveu o suficiente para exigir que você ajuste o comércio. Exemplo de An Iron Condor Trade Journal 4. Aprenda a Arte do Rolling Uma maneira simples de ver os condores de ferro é que eles são a combinação de dois spreads verticais. Quando o mercado se move contra você, simplesmente roote uma das verticais mais perto do preço atual do mercado. Isso reduzirá o dinheiro necessário para estar no comércio, reduzirá a exposição direcional e aumentará o potencial de lucro. Exemplo de um ajuste de condor de ferro em rolo 5. Hedge em torno de seus pontos de dor O mercado tem essa ótima habilidade para fazer você se preocupar tanto com seu comércio de condores de ferro que você sai e, em seguida, o mercado inverte fazendo você se sentir realmente estúpido. A solução aqui é ser pró-ativa. Conheça os gregos da sua opção e descubra onde você vai magoar mais. Isso é onde você pode escolher estratégias de hedge mais avançadas, como spreads de tempo, spreads de 1x2 e ajustes de futuros. Descubra como você pode vencer o mercado sem sincronizar o mercado nesta apresentação de vídeo especial. Clique aqui para assistir. Os comentários sobre esta entrada estão fechados.
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