Como construir uma estratégia de negociação Ao negociar em mercados, muitas vezes é benéfico ter uma abordagem estratégica. Embora o conceito de negociação com dúvidas e caprichos e seja lucrativo ao fazê-lo, pode parecer atraente na prática, é muito mais difícil e muito menos provável do que se tivesse uma abordagem fórmica com a qual eles esperassem especular nos mercados. Há muitas maneiras de fazer isso. Este artigo irá percorrer as principais áreas que os comerciantes querem procurar ao construir suas estratégias. Antes que a estratégia seja criada, o comerciante primeiro precisa decidir qual condição de mercado que eles estão procurando aproveitar. Na primeira parte da nossa série How to Build a Strategy. Examinamos este tópico em detalhes. E, como vimos, os mercados exibirão 3 condições principais: tendência, alcance e desdobramento (como mostrado na ilustração abaixo). Criado com MarketscopeTrading Station Cada uma dessas condições de mercado pode exibir tons marcadamente diferentes. Os intervalos geralmente podem ocorrer durante mercados silenciosos. O apoio e a resistência que definem as gamas se quebram quando o preço explora, muitas vezes de alguma forma de notícias ou estímulos. Breakouts pode ser rápido e furioso, correndo rapidamente para uma parada ou limite de comerciantes. Os breakouts podem ser extremamente voláteis e, como tal, essas estratégias precisam ser construídas de maneira diferente das estratégias de tendências ou de tendências em relação ao dinheiro e gerenciamento de riscos. Uma vez que um viés começou a se estabelecer no mercado, as tendências a mais longo prazo podem se desenvolver. Mais uma vez, esta é uma condição única que requer uma abordagem diferente dos mercados de tendências ou tendências. Uma vez que um comerciante decidiu qual condição de mercado eles querem construir sua estratégia, eles precisam decidir quais os períodos em que eles querem analisar e executar suas negociações. Em The Time Frames of Trading. Nós exploramos os intervalos mais comuns que os comerciantes podem querer investigar com base nos tempos de espera desejados. Nós fomos mais longe para explorar o conceito de Análise de Quadro de Tempo Múltiplo. Em que os comerciantes podem usar um gráfico de longo prazo para avaliar as tendências ou sentimentos gerais que podem existir em um par de moedas e, em seguida, usar um gráfico de prazo mais curto para obter um aspecto mais granulado à medida que entram no comércio. Vários Intervalos de Análise de Quadro de Tempo preparados por James Stanley Iniciando o Comércio O próximo passo na construção de uma estratégia é começar a projetar como o comerciante entrará em negociações. Como observamos em Condições de mercado de classificação. O apoio e a resistência podem definir intervalos, definindo assim os breakouts, ao mesmo tempo que oferecem um pouco de assistência com o gerenciamento de riscos em estratégias baseadas em tendências. EURUSD interagindo com o nível 1.30 criado com MarketscopeTrading Station Depois que um comerciante decidiu os maneirismos de suporte e resistência a serem utilizados na estratégia, eles precisam encontrar uma maneira de avaliar a força dos movimentos de preços. Em Como Construir uma Estratégia, Parte 4: Grading Trends. Nós unimos alguns dos conceitos anteriores de ação de preço, análise de quadros múltiplos e condições de mercado para ajudar os comerciantes a ver que eles podem avaliar como a tendência foi lsquostrongrsquo. (Criado com Trading Station 2.0Marketscope) Em Como Construir uma Estratégia, Parte 5: Gerenciamento de Riscos. Nós examinamos o que muitos comerciantes consideram ser a parte mais importante da criação, comercialização e manutenção de uma abordagem comercial e essa é a maneira pela qual os comerciantes estão gerenciando riscos. Grande parte desta parte da série baseou-se em torno da pesquisa realizada pelo DailyFX no estudo de estudos Traços de comerciantes bem-sucedidos. Na série DailyFX Traits of Successful Traders, os resultados reais de comerciantes reais em mais de 12 milhões de negócios foram analisados em um esforço para encontrar o que funcionou melhor e como os comerciantes poderiam trabalhar para esses resultados. Nós analisamos o fato de que, embora muitos comerciantes possam ganhar com mais freqüência do que perdem (com uma porcentagem vencedora superior a 50), foi a quantidade de seus ganhos e / ou perdas que muitas vezes preenchem seu sucesso ou fracasso nos mercados. Em seguida, conversamos sobre o uso de rácios de risco para recompensa em que o comerciante deve fazer mais se estiverem corretos do que poderiam perder se estiverem errados. A imagem abaixo mostrará um índice de risco para recompensa de 1 a 2: Rácio de Risco a Recompensa de 1 a 2, conforme ilustrado na Estação de Negociação FXCM II. Seguimos investigando o conceito de alavancagem, conforme descrito Em quanto capital devo negociar com Forex. Por Jeremy Wagner. Esta foi a 4ª e última entrega da série Traits of Successful Traders. E fornece algumas informações muito perspicazes. A partir do gráfico, podemos ver que os comerciantes com saldos maiores (entre 5.000 e 9.999) usaram níveis mais baixos de alavancagem (mostrados na parte inferior do gráfico) e esses níveis mais baixos de alavancagem permitiram maior rentabilidade. Os comerciantes que usaram alavancagem de 5: 1 foram rentáveis 37,37 do tempo, enquanto os comerciantes com saldos abaixo de 1000 usavam, em média, níveis de alavancagem 26: 1 e eram rentáveis 20,91 do tempo. Este é um desvio maciço, uma vez que os comerciantes que usaram um índice de alavancagem moderado de 5: 1 foram lucrativos 78 com mais freqüência do que os comerciantes que usavam alavancagem 26: 1. Sugere que os comerciantes de lsquo devem procurar usar uma alavanca efetiva de 10 a 1 ou menos. rsquo Quando executar sua estratégia Até esse ponto, cobrimos muitas das áreas que os comerciantes desejariam procurar ao construir suas estratégias. Talvez seja tão importante, se não mais, ndash é quando realmente estaremos negociando a estratégia que estamos criando. Um dos principais diferenciadores do Mercado FX é o fato de que ele não vai fechar. Nós discutimos este tópico em detalhes no artigo lsquo Trading the World. rsquo Charting a natureza de 24 horas do Mercado FX da Trading the World. Por James Stanley Embora o mercado esteja aberto 24 horas por dia, a ação do preço pode assumir lsquotonesrsquo marcadamente diferente com base em que hora do dia é, e onde a liquidez é oferecida. Por exemplo, a sessão asiática é geralmente considerada como oferecendo uma ação de preços mais lenta, com maior adesão ao suporte e resistência e menor potencial para lsquobig move. rsquo Por isso, os comerciantes que procuram executar estratégias baseadas em alcance podem ser melhor atendidos concentrando suas entradas Na sessão asiática. Às 3 da manhã, a liquidez começa a chegar de Londres. Que muitos comerciantes consideram ser o lsquoheartrsquo do Market FX. Londres é o maior centro de mercado, traz a maior liquidez, e logo após os movimentos ndashlarge abertos, muitas vezes podem ser testemunhados nos principais pares de moedas. Os comerciantes que anteriormente executavam estratégias de alcance na sessão asiática queriam ser cautelosos aqui, pois o suporte e a resistência podem ser quebrados muito mais facilmente com a investida de liquidez proveniente de Londres. Os comerciantes que executam estratégias de breakout muitas vezes podem encontrar os mercados rápidos e voláteis que estão procurando depois do London Open. Às 8 da manhã, à medida que os Estados Unidos abrem negócios, mais liquidez flui para o Mercado FX. Este período é considerado o lsquooverlap, rsquo, quando os centros de mercado de Londres e Nova York estão negociando e este é muitas vezes o período mais volumoso do dia no mercado FX. Os movimentos rápidos podem ser abundantes, a volatilidade é extremamente alta, pois o potencial de reversões pode denigrar até mesmo as estratégias de alcance mais fortes. Depois de Londres fechar para o dia, o sabor da sessão dos EUA pode mudar um pouco. Movimentos horários médios podem diminuir, e a ação do preço pode começar a diminuir. A Sessão dos EUA pode assumir conhecimentos do que geralmente é exibido na sessão asiática: os movimentos de preços baixos acentuados por um maior grau de respeito pelos níveis de resistência e resistência previamente definidos. Indicador personalizado de trades para Trading Station --- Escrito por James B. Stanley Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para se juntar à lista de distribuição de James Stanleyrsquos, clique aqui. Assine acima para o meu boletim informativo gratuito Boletim de estilo japonês de castiçal Uma breve história dos padrões japoneses de gráficos de velas. Os gráficos de candelabros originaram-se no Japão durante o século 18. Como nenhum padrão de moeda definido existia no Japão durante esse período, o arroz representava um meio de troca. Vários senhores feudais depositaram arroz em armazéns em Osaka e venderiam ou trocaram os recibos do cupom, pelo que o arroz se tornaria o primeiro mercado de futuros. Na década de 1700, a tradutora japonesa de arroz Homma Munehisa estudou todos os aspectos do comércio de arroz dos fundamentos para a psicologia do mercado. Homma posteriormente dominou os mercados japoneses de arroz e construiu uma enorme fortuna. Suas técnicas e princípios de negociação eventualmente evoluíram para a metodologia do candelabro que foi usada pelos analistas técnicos japoneses quando o mercado de ações japonês começou na década de 1870. O método foi escolhido pelo famoso técnico de mercado Charles Dow em torno de 1900 e permanece indiscutivelmente a forma mais popular de gráfico de análise técnica em uso pelos comerciantes de instrumentos financeiros atuais. Por que usar Gráficos de castiçal Os gráficos de castiçal mostram a mesma informação como gráficos de barras, mas em um formato gráfico que fornece uma representação mais detalhada e precisa da ação de preço. Os gráficos de castiçal exibem visualmente a situação da oferta e da demanda, mostrando quem está ganhando a batalha entre os touros e os ursos. Os gráficos de castiçal revelam outra dimensão da ação do preço dos períodos determinados, exibindo a força (ou a falta de força) ilustrada por trás de cada movimento de barras de preço. As formações de castiçal fazem com que todos os padrões de barras simples e multi-barras sejam significativamente mais fáceis de detectar em tempo real, aumentando assim suas chances de obter configurações comerciais de alta probabilidade. Além disso, porque os gráficos de velas usam os mesmos dados que os gráficos de barras (aberto, alto, baixo e próximo), todos os sinais técnicos ocidentais usados em um gráfico de barras podem ser facilmente aplicados a um gráfico de candelabros. Os gráficos de castiçal oferecem todos os gráficos de barras e mais, usando-os é uma situação ganha-ganha porque você pode usar todos os sinais comerciais normalmente usados em gráficos de barras com clareza adicional e sinais adicionais gerados por candelabros. Os gráficos de castiçal são mais divertidos de serem vistos. A Anatomia de uma vela Os castiçais têm uma porção central que mostra a distância de preço entre o aberto e o fechado. Esta área é conhecida como o corpo real ou simplesmente o corpo. A distância de preço entre o aberto e o alto para o período analisado é chamada de sombra superior, às vezes referida como mecha superior. O preço mais alto pago por um determinado período é o marcado pelo alto da sombra superior. A distância de preço entre o fechamento eo baixo para o período analisado é chamada de sombra inferior, às vezes referida como um mecha inferior. O corpo real exibe o preço de abertura e de fechamento da segurança negociada. Os preços de fechamento adicionaram significado porque determinam a convicção dos touros ou dos ursos. Se a segurança fechada mais alta do que abriu, o corpo real é branco ou vazio, com o preço de abertura na parte inferior do corpo real e o preço de fechamento no topo. Se a segurança fechada mais baixa do que abriu, o corpo real é preto, com o preço de abertura no topo e o preço de fechamento na parte inferior. Dependendo da ação de preço para o período em análise, um castiçal pode não ter um corpo ou um pavio. Para melhor destacar ou visualizar os movimentos de preços, os gráficos de candelabros modernos (especialmente aqueles exibidos digitalmente) substituem frequentemente o preto ou o branco do corpo real do candelabro com cores como vermelho (para um fechamento mais baixo) e azul ou verde (para um fechamento mais alto). Core Candlestick Patterns Existem várias formas de padrões de castiçal aqui é uma breve visão geral dos padrões de barra única e multi-barra mais populares e amplamente utilizados geralmente usados hoje. Sinais de movimento ascendente, eles ocorrem em diferentes comprimentos quanto mais longo o corpo, mais significativo o aumento de preços Signais tendência descendente, eles ocorrem em diferentes comprimentos quanto mais longo o corpo, mais significativo o preço diminui. Estas velas fornecem um sinal de alta, a sombra inferior deve ser pelo menos do tamanho do corpo real, quanto mais a sombra inferior, mais confiável será o sinal. Longa sombra superior Estas velas fornecem um sinal de baixa, a sombra superior deve ter pelo menos o tamanho do corpo real quanto maior a sombra superior, mais confiável é o sinal. O martelo é um sinal de alta que ocorre durante uma tendência de baixa. A sombra inferior deve ser pelo menos o dobro do comprimento do corpo real. Os martelos têm pouca ou nenhuma sombra superior. Quando um martelo ocorre durante uma tendência alta, é conhecido como um homem pendurado e é um sinal de baixa. Por causa da sombra baixa alta e alta no entanto, esse padrão precisa de confirmação de baixa por um fim sob o corpo real do homem pendurado. Esta vela tem uma longa sombra superior com pouca ou nenhuma sombra inferior e um pequeno corpo real perto dos mínimos da sessão que se desenvolve durante ou após e tendência de alta. O Harami é um padrão de dois candelabros em que um pequeno corpo real forma dentro das sessões anteriores corpo real maior. O Doji é um castiçal no qual as sessões abrem e fecham são iguais ou quase iguais. Existem algumas variedades diferentes de Dojis, dependendo de onde a abertura e o fechamento estão em relação ao alcance das barras. O Dragonfly Doji tem uma sombra longa e baixa, o aberto, alto e próximo estão em ou muito perto das sessões altas. Esse padrão geralmente indica a reversão da tendência de baixa. O Gravestone Doji tem uma sombra superior longa, o aberto, baixo e próximo estão em ou muito perto das sessões baixas. Esse padrão geralmente indica a reversão de uma tendência de alta. Vela de alta onda de doji com pernas longas Esta vela tem uma sombra superior ou inferior muito longa e um pequeno corpo real. Se o preço de abertura e de fechamento for o mesmo, a vela não tem corpo real e, em seguida, é chamado de Long-Legged Doji. A primeira imagem é uma vela de alta onda, a segunda é um Long-Legged Doji. O padrão de engarrafamento alcista consiste em grande corpo real branco que envolve um pequeno corpo preto real em uma tendência de baixa. O padrão de engarrafamento de baixa ocorre quando os ursos dominam os touros e são refletidos por um corpo real preto e longo envolvendo um corpo real pequeno e branco em uma tendência de alta. Spinning tops são simplesmente velas com pequenos corpos reais. Como os padrões de castiçal se traduzem em Configurações de ação de preços Nial Fullers Minhas configurações de ação de preço favoritas consistem na barra de pinças. A barra interna. E minha configuração falsa proprietária. Os padrões de castiçal acima podem ser facilmente condensados em uma das minhas três configurações de ação de preços ou podem ser aplicáveis a mais de uma das minhas configurações de ação de preço. Pode ser difícil acompanhar as várias formas de padrões de castiçal. É por isso que eu sinto que as minhas três principais configurações de ação de preço fazem um ótimo trabalho abrangente, incluindo todos os padrões de candelabros relativos e facilitam a compreensão no contexto da ação diária de preços. Vamos dar uma olhada em alguns gráficos com exemplos de alguns dos vários padrões de castiçal convertidos em minhas configurações de ação de preço. A barra de pin pode incluir os seguintes modelos de candelabros previamente descritos, velas de sombra longas e longas velas de sombra, martelos e estrelas de tiro, libélulas e lápis de lápis. As barras internas podem englobar tecnicamente qualquer padrão de castiçal porque são simplesmente uma série de pelo menos dois castiçais, onde o primeiro castiçal envolve completamente a gama completa do castiçal subseqüente, no entanto, mais frequentemente do que não nas barras acabam sendo girando tops ou dojis. Observe que a barra interna é diferente do padrão envolvente porque inclui toda a gama da barra, de alto a baixo, onde, como o padrão de engolfamento, inclui apenas engolfamento do corpo real da vela. Em geral, troco dentro de barras no contexto de um mercado fortemente tendencial, pois muitas vezes são grandes pontos de entrada nas tendências. No entanto, muitas vezes dentro de barras ocorrem nos principais pontos de viragem do mercado, bem como a tendência anterior perde momentum, faz uma pausa e forma uma barra interna e, em seguida, muda de direção. A configuração do Fakey My fakey é essencialmente um padrão de barra múltipla que consiste em uma quebra falsa de um padrão de barra interna ou um nível de chave. O fakey pode consistir em vários padrões de castiçal diferentes. Muitas vezes, a configuração falsa consistirá em um padrão de engarrafamento de alta ou baixa que engloba completamente a gama de uma vela de fiação ou doji que dá origem a uma barra de quebra falsa que pode assumir a forma de qualquer um dos candelabros acima que se qualificam como pino Bares. Os gráficos de castiçal oferecem uma descrição mais vívida da ação de preço do que o que um gráfico de barras padrão pode fornecer. Os padrões de castiçal em si são úteis, no entanto, existem muitos nomes e interpretações diferentes de padrões de castiçal que muitas vezes podem induzir confusão e podem ser difíceis de acompanhar. Você descobrirá que o material educacional de ação de preço condensa todos os padrões de candelabro importantes em 3 configurações de ação de preço simples e altamente efetivas. Eu sinto que a minha opinião sobre os padrões de castiçal expressados através das minhas ideias proprietárias sobre o comércio de ações de preço é uma maneira muito mais eficiente, simples e lucrativa de comercializar candelabros e acho que depois de estudar o curso de negociação forex você sentirá do mesmo jeito. Copyright 2017 LearnToTradeTheMarket (a reprodução deste conteúdo sem permissão é ilegal) Inscreva-se para o meu boletim informativo gratuito Obter configurações de comércio livre, vídeos, tutoriais, artigos com mais cláusulas de isenção de responsabilidade. Qualquer conselho ou informação neste site é apenas um conselho geral - Não leva em consideração suas circunstâncias pessoais, não troque ou invoque com base exclusivamente nessas informações. 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